（原标题：对于华统转债赎回施行的第二次领导性公告）
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-111 债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司对于华统转债赎回施行的第二次领导性公告
枢纽内容领导： 1、“华统转债”赎回价钱：101.21元/张（含当期息税，当期即第五年，年利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 2、赎回条件得志日：2024年 11月 6日 3、赎回登记日：2024年 12月 10日 4、赎回日：2024年 12月 11日 5、住手往来日：2024年 12月 6日 6、住手转股日：2024年 12月 11日 7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年 12月 16日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 18日 9、临了一个往来日可退换公司债券简称：Z统转债 10、赎回类别：沿路赎回 11、本次赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券往来所摘牌。 12、风险领导：凭证安排，完了 2024年 12月 10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，相称提醒诸君握有东谈主凝视在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者凝视风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公司董事会决定诈欺“华统转债”的提前赎回职权。
一、赎回情况轮廓 （一）“华统转债”基本情况 经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 10日向社会公众公建筑行可退换公司债券 550万张，每张面值东谈主民币 100元，刊行总数 5.50亿元。经深圳证券往来所“深证上〔2020〕346号”文本旨，公司 5.50亿元可退换公司债券于 2020年 5月 8日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。
凭证经营轨则和《浙江华统肉成品股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募评释书》的法律解说，公司本次刊行的可转债自 2020年 10月 16日起可退换为公司股份。“华统转债”的运转转股价钱为 15.12元/股。
1、2020年 5月 14日，公司 2019年戒指性股票激勉绸缪预留授予的 181万股戒指性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12元/股诊治为 15.07元/股，诊治后的转股价钱自 2020年 5月 15日起收效。 2、2020年 7月 1日，公司 2019年度权益分拨施行完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.07元/股诊治为 9.39元/股，诊治后的转股价钱自 2020年 7月 1日起收效。 3、2021年 3月，公司对不相宜激勉条件的 8位激勉对象所握有的已授予但尚未拔除限售的共计 67.84万股戒指性股票施行了回购刊出。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.39元/股诊治为 9.40元/股，诊治后的转股价钱自2021年 3月 5日起收效。 4、2021年 6月 30日，公司 2020年度权益分拨施行完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.40元/股诊治为 9.37元/股，诊治后的转股价钱自2021年 6月 30日起收效。 5、经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公建筑行 13,220万股新股于 2022年 8月 1日在深圳证券往来所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37元/股诊治为 8.85元/股，诊治后的转股价钱自 2022年 8月 1日起收效。 6、2023年 3月 7日，公司 2022年戒指性股票激勉绸缪授予的 656.40万股戒指性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。因本次授予戒指性股票占公司总股本比例较小，经诡计，本次戒指性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85元/股。 7、2023年 6月 29日，公司 2022年度权益分拨施行完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 8.85元/股诊治为 8.82元/股，诊治后的转股价钱自 2023年 6月 29日起收效。 8、2023年 11月 27日，公司 2022年戒指性股票激勉绸缪预留授予的 111.9万股戒指性股票在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记完成。因本次授予戒指性股票占公司总股本比例较小，经诡计，本次戒指性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82元/股。
综上，完了现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形 自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志结合30个往来日中，至少有15个往来日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件 凭证经营法律解说和《浙江华统肉成品股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募评释书》法律解说，“华统转债”的有条件赎回条件如下：在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司股票结合三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可退换公司债券。当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；i：指可退换公司债券往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的往来日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。
二、赎回施行安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据 凭证召募评释书中对于有条件赎回条件的经营商定，赎回价钱为101.21元/张（含息税）。具体诡计表情如下：当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；i：指可退换公司债券往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象 完了赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的总共“华统转债”握有东谈主。
（三）赎回作为实时分安排 1、公司将在赎回日前每个往来日线路一次赎回领导性公告，告知“华统转债”握有东谈主本次赎回的经营事项。 2、自2024年12月6日起，“华统转债”住手往来。 3、自2024年12月11日起，“华统转债”住手转股。 4、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将沿路赎回完了赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，“华统转债”将在深交所摘牌。 5、2024年12月16日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”握有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回竣事后7个往来日内，在中国证券监督处治委员会指定的信息线路媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜 经营部门：公司证券部 经营电话：0579-89908661 经营传真：0579-89907387
三、公司骨子收敛东谈主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档处治东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“华统转债”的情况。 经公司自查，公司骨子收敛东谈主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、公司董事、监事、高档处治东谈主员在本次“华统转债”赎回条件得志前六个月内，不存在往来“华统转债”的情况。
四、其他需要评释的事项 1、“华统转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈说。具体转股操作提倡可转债握有东谈主在陈说前究诘开户证券公司。 2、可转债转股最小陈说单元为1张，每张面额为100.00元，退换成股份的最小单元为1股；归拢往来日内屡次陈说转股的，将合并诡计转股数目。可转债握有东谈主苦求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的经营法律解说，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 3、当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈说后次一往来日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献 1、第五届董事会第十三次会议方案； 2、第五届董事会2024年第五次零丁董事终点会议方案； 3、招商证券股份有限公司对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查主意； 4、国浩讼师（杭州）事务所对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回可退换公司债券的法律主意书。
特此公告。 浙江华统肉成品股份有限公司董事会 2024年 11月 11日