宏观经济趋势解读 金沃股份: 对于金沃转债赎回执行的第九次指示性公告

 证券代码：300984       证券简称：金沃股份    公告编号：2025-006  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真确、准确和完好，莫得诞妄记 载、误导性答谢或要紧遗漏。   极端指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在 罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板来往权限绽开经验，则无法进行转股，特提请投资者关怀不成转股的风险。 转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大各别，极端提醒“金沃转债”合手有东说念主翔简直限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者翔实投资风险。   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有联结 15 个往畴昔的收盘价不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃 精工股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券并在创业板上市召募证明 书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《对于提前赎回金沃转债的议案》，连合当前商场及公司本身情况，经过详细考 虑，公司董事会首肯公司利用“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债” 赎回的筹商事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可休养公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会《对于首肯浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）首肯，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券来往所首肯，公司本次可休养公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱休养情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股休养为 27.08 元/股。休养后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可休养公司债 券转股价钱休养的指示性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股休养为 26.93 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分配除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱休养的指示性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   左证《召募证明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联结三十个往畴昔中至少十五 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往畴昔 按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收 盘价钱盘算推算。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有联结 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱的证据依据   左证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回 价钱为 100.26 元/张。盘算推算流程如下：   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的本色日期天数为 94 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   国法赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金 沃转债”合手有东说念主。   （三）赎回时代实时刻安排 债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎 回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“金沃转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷口头   商榷部门：证券部   商榷地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山通盘 1 号   筹商电话：0570-3376108   筹商邮箱：zqb@qzjianwo.com   四、本色国法东说念主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高等管   理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“金沃转债”的情况   在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股激动、本色国法东说念主赵 国权来往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时代， 赵国权共卖出 8 张可转债，现合手罕有量为 0。   在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股激动、本色国法东说念主叶 建阳来往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时代， 叶建阳共卖出 5 张可转债，现合手罕有量为 0。   除以上情形，公司其他本色国法东说念主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董 事、监事、高等惩办东说念主员不存在来往“金沃转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股陈述。具体转股操作淡薄债券合手有东说念主在陈述前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次陈述转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债 合手有东说念主恳求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的筹商国法，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期派遣利息。 陈述后次一往畴昔上市指引，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律成见书； “金沃转债”的核查成见。  特此公告。                   浙江金沃精工股份有限公司董事会