证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-101
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物本事股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性敷陈或缺点遗漏。
相配提醒：
扣划等情形，债券握有东说念主本次回售陈述业务失效。
广州万孚生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月
的 70%，即 33.99 元/股；2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 22 日畅达二十三个
往改日的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分限定性股票回购刊出导致
公司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股调
整为 48.58 元/股）的 70%，即 34.01 元/股。“万孚转债”处于临了两个计息年度。
凭证《广州万孚生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募说
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“万孚转债”的有条件回售条件告成。
明书》
现将“万孚转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况详细
凭证《召募证明书》，有条件回售条件的商定如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职意畅达三十个往返
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转
债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往改日
内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而养息的情形，
则在养息前的往改日按养息前的转股价钱和收盘价钱联想，在养息后的往改日按
养息后的转股价钱和收盘价钱联想。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
畅达三十个往改日须从转股价钱养息之后的第一个往改日起重新联想。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并履行回售的，该计息年度不应再期骗回
售权，可转债握有东说念主弗成屡次期骗部分回售权。
“万孚转债”现在正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 9 月 1 日
至 2024 年 9 月 10 日畅达七个往改日的收盘价钱低于当期转股价 48.56 元/股的
易日的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分限定性股票回购刊出导致公
司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股养息为
债”回售条件告成。
凭证《召募证明书》的商定，当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“万孚转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 9 月 1 日至 2025
年 8 月 31 日的票面利率），t=54 天（2024 年 9 月 1 日至 2024 年 10 月 25 日，算
头不算尾，其中 2024 年 10 月 25 日为回售陈述期首日）。
联想可得：IA=100×1.80%×54/365=0.266 元/张（含税）。
由上可得“万孚转债”本次回售价钱为 100.266 元/张（含息、税）。
凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东说念主所得税代扣代缴职责的见知》
（国税函2003612 号）、
《对于境外投资机构
境内债券商场企业所得税、升值税的见知》
（财税2018108 号）偏激他关连税收
法律、法则的关联国法，①对于握有“万孚转债”的个东说念主投资者和证券投资基金
债券握有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣
代缴所得税，回售骨子所得为 100.181 元/张；②对于握有“万孚转债”的及格境外
投资者（QFII 和 RQFII），凭证《对于境外机构投资境内债券商场企业所得税、
升值税战略的见知》（财税 2018108号国法），免征所得税，回售骨子所得为
司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.266 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“万孚转债”握有东说念主可回售部分简略沿路未转股的“万孚转债”。“万孚转债”
握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售风物和付款方式
按照《深圳证券往返所上市公司自律监管辅导第 15 号--可养息公司债券》等
关连国法，公司应当在知足回售条件的次一往改日开市前清楚回售公告，尔后在
回售期达成前每个往改日清楚 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条件、申
报时间、回售价钱、回售风物、付款法子、付款时分、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售陈述期首日的阻隔期限应当不杰出 15 个往改日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
期骗回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 31 日的
回售陈述期内通过深圳证券往返所往返系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤
单。回售陈述照旧阐发，弗成铲除。若是陈述当日未能陈述获胜，可于次日链接
陈述（限陈述期内）。债券握有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次
回售权的无条件废弃。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券握有东说念主的该笔回售陈述业务失效。
公司将按前述国法的回售价钱回购“万孚转债”，公司请托中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
三、回售时间的往返和转股
“万孚转债”在回售期内将链接往返，但暂停转股，在统一往改日内，若“万
孚转债”握有东说念主发出往返、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下规则
惩办苦求：往返、回售、转托管。
特此公告。
广州万孚生物本事股份有限公司
董事会
